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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 594.00 | 313 594.00 | | 313 594.00 |
AH Fonds commercial | 41 601.00 | | 41 601.00 | 41 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 395.00 | 141 795.00 | 33 599.00 | 175 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 365.00 | 457 165.00 | 75 201.00 | 532 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 921.00 | | 305 921.00 | 305 921.00 |
BZ Autres créances | 374 902.00 | | 374 902.00 | 374 902.00 |
CF Disponibilités | 581 582.00 | | 581 582.00 | 581 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 551.00 | | 1 265 551.00 | 1 265 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 917.00 | 457 165.00 | 1 340 752.00 | 1 797 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
DH Report à nouveau | | -116 175.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 654.00 | 143 315.00 | | 269 654.00 |
DL TOTAL (I) | 337 494.00 | 67 840.00 | | 337 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 554.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 096.00 | 760 682.00 | | 841 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 442.00 | 127 743.00 | | 104 442.00 |
EA Autres dettes | 57 561.00 | 45 546.00 | | 57 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 257.00 | 934 591.00 | | 1 003 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 752.00 | 1 002 431.00 | | 1 340 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 782.00 | | 991 782.00 | 991 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 782.00 | | 991 782.00 | 991 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 060.00 | |
GE Autres charges | | | 11 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 866.00 | 55 807.00 | | 104 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 815.00 | 1 347 716.00 | | 1 011 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 160.00 | 1 204 401.00 | | 742 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 654.00 | 143 315.00 | | 269 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 365.00 | | | 532 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 971.00 | | | 356 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 395.00 | | | 175 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 105.00 | 9 060.00 | | 448 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 369.00 | | | 315 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 735.00 | 9 060.00 | | 132 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 096.00 | 841 096.00 | | 841 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 058.00 | 49 058.00 | | 49 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 561.00 | 57 561.00 | | 57 561.00 |
UX Autres créances clients | 305 921.00 | 305 921.00 | | 305 921.00 |
VB T. V. A. | 140 045.00 | 140 045.00 | | 140 045.00 |
VC Groupe et associés | 234 354.00 | 234 354.00 | | 234 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 969.00 | 683 969.00 | | 683 969.00 |
VW T.V.A. | 50 549.00 | 50 549.00 | | 50 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 257.00 | 1 003 257.00 | | 1 003 257.00 |