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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 738 261.00 | 2 172 114.00 | 566 147.00 | 2 738 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 487.00 | 32 606.00 | 25 882.00 | 58 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 895.00 | 2 204 720.00 | 598 176.00 | 2 802 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
BT Marchandises | 69 345.00 | | 69 345.00 | 69 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 412.00 | 40 069.00 | 1 034 342.00 | 1 074 412.00 |
BZ Autres créances | 47 486.00 | | 47 486.00 | 47 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 119.00 | | 31 119.00 | 31 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 068.00 | 40 069.00 | 1 245 999.00 | 1 286 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 963.00 | 2 244 789.00 | 1 844 174.00 | 4 088 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 612 303.00 | | | 612 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 514.00 | | | 55 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
DL TOTAL (I) | 685 315.00 | | | 685 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 760.00 | | | 551 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 687.00 | | | 121 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 145.00 | | | 374 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 267.00 | | | 111 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 859.00 | | | 1 158 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 174.00 | | | 1 844 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 066.00 | | | 977 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 479.00 | | | 151 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 427.00 | | 52 721.00 | 2 757 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 254.00 | 2 802 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 254.00 | 2 796 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 751 302.00 | | 52 700.00 | 2 751 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 126.00 | | 21.00 | 6 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 372.00 | 172 601.00 | 7 254.00 | 2 039 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039 372.00 | 172 601.00 | 7 254.00 | 2 039 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 768.00 | | 5 699.00 | 45 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 768.00 | | 5 699.00 | 45 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 768.00 | | 5 699.00 | 45 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 145.00 | 374 145.00 | | 374 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 042.00 | 72 042.00 | | 72 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 034.00 | | | 1 032 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
VB T. V. A. | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 605.00 | 155 605.00 | | 155 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 155.00 | 214 361.00 | 181 794.00 | 396 155.00 |
VI Groupe et associés | 121 687.00 | 121 687.00 | | 121 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 640.00 | | | 59 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 420.00 | | | 235 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
VP Divers | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 164.00 | 1 153 017.00 | 6 147.00 | 1 159 164.00 |
VW T.V.A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 859.00 | 977 066.00 | 181 794.00 | 1 158 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 443.00 | | | 443.00 |
ST Autres comptes | 307 835.00 | | | 307 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 697.00 | | | 154 697.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
YT Sous‐traitance | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 266.00 | | | 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 427.00 | | | 169 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 388.00 | | | 136 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 808.00 | | | 499 808.00 |