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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 631 972.00 | 2 171 156.00 | 460 816.00 | 2 631 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 272.00 | 38 755.00 | 20 517.00 | 59 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 617.00 | 2 209 912.00 | 491 706.00 | 2 701 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BT Marchandises | 36 685.00 | | 36 685.00 | 36 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 064.00 | 35 754.00 | 931 310.00 | 967 064.00 |
BZ Autres créances | 93 683.00 | | 93 683.00 | 93 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 092.00 | 35 754.00 | 1 124 339.00 | 1 160 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 710.00 | 2 245 665.00 | 1 616 044.00 | 3 861 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 675 024.00 | | | 675 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
DL TOTAL (I) | 715 440.00 | | | 715 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 912.00 | | | 283 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 542.00 | | | 99 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 357.00 | | | 270 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 978.00 | | | 164 978.00 |
EA Autres dettes | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 604.00 | | | 900 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 044.00 | | | 1 616 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 179.00 | | | 764 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 020.00 | | | 95 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 592.00 | | 16 769.00 | 2 835 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 744.00 | 2 701 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 744.00 | 2 691 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 828 299.00 | | 13 689.00 | 2 828 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 293.00 | | 3 080.00 | 7 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172 988.00 | 187 667.00 | 150 744.00 | 2 172 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172 988.00 | 187 667.00 | 150 744.00 | 2 172 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 357.00 | 270 357.00 | | 270 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 021.00 | 102 021.00 | | 102 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
UX Autres créances clients | 929 000.00 | 929 000.00 | | 929 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 713.00 | 45 713.00 | | 45 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 200.00 | 137 350.00 | 100 850.00 | 238 200.00 |
VI Groupe et associés | 99 542.00 | 99 542.00 | | 99 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 381.00 | | | 162 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 134.00 | 1 061 134.00 | | 1 061 134.00 |
VW T.V.A. | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 028.00 | 764 179.00 | 100 850.00 | 865 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
ST Autres comptes | 324 789.00 | | | 324 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 881.00 | | | 139 881.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 385.00 | | | 385.00 |
YT Sous‐traitance | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 298.00 | | | 165 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 692.00 | | | 136 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 200.00 | | | 476 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |