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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 767 083.00 | 2 135 004.00 | 632 079.00 | 2 767 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 216.00 | 37 984.00 | 23 232.00 | 61 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 592.00 | 2 172 988.00 | 662 604.00 | 2 835 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 739.00 | | 55 739.00 | 55 739.00 |
BT Marchandises | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 172.00 | 35 754.00 | 740 419.00 | 776 172.00 |
BZ Autres créances | 100 121.00 | | 100 121.00 | 100 121.00 |
CF Disponibilités | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 141.00 | 35 754.00 | 973 388.00 | 1 009 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 733.00 | 2 208 741.00 | 1 635 992.00 | 3 844 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 667 817.00 | | | 667 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
DL TOTAL (I) | 690 594.00 | | | 690 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 301.00 | | | 397 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 653.00 | | | 95 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 468.00 | | | 248 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 975.00 | | | 188 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 397.00 | | | 945 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 992.00 | | | 1 635 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 917.00 | | | 757 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 802 895.00 | | 235 990.00 | 2 802 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 293.00 | 2 835 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 293.00 | 2 828 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 796 748.00 | | 234 844.00 | 2 796 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 147.00 | | 1 146.00 | 6 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204 720.00 | 171 561.00 | 203 293.00 | 2 204 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 204 720.00 | 171 561.00 | 203 293.00 | 2 204 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 069.00 | | 4 316.00 | 40 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 069.00 | | 4 316.00 | 40 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 069.00 | | 4 316.00 | 40 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 468.00 | 248 468.00 | | 248 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 735.00 | 115 735.00 | | 115 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
UX Autres créances clients | 738 109.00 | | | 738 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
VB T. V. A. | 40 779.00 | | | 40 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 574.00 | 208 094.00 | 187 480.00 | 395 574.00 |
VI Groupe et associés | 95 653.00 | 95 653.00 | | 95 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 480.00 | | | 237 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 061.00 | | | 238 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
VP Divers | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 754.00 | 895 461.00 | 7 293.00 | 902 754.00 |
VW T.V.A. | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 397.00 | 742 917.00 | 187 480.00 | 930 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | | | 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 867.00 | | | 867.00 |
ST Autres comptes | 228 389.00 | | | 228 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 302.00 | | | 129 302.00 |
YT Sous‐traitance | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 172.00 | | | 152 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 889.00 | | | 104 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 514.00 | | | 389 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |