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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 689 910.00 | 2 265 101.00 | 424 809.00 | 2 689 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 272.00 | 45 906.00 | 13 367.00 | 59 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 845.00 | 2 311 007.00 | 451 839.00 | 2 762 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BT Marchandises | 304 274.00 | | 304 274.00 | 304 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 353.00 | 35 754.00 | 972 599.00 | 1 008 353.00 |
BZ Autres créances | 83 662.00 | | 83 662.00 | 83 662.00 |
CF Disponibilités | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 613.00 | 35 754.00 | 1 414 859.00 | 1 450 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 458.00 | 2 346 760.00 | 1 866 698.00 | 4 213 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 714 455.00 | | | 714 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 005.00 | | | -11 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 713.00 | | | 713.00 |
DL TOTAL (I) | 714 450.00 | | | 714 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 976.00 | | | 388 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 726.00 | | | 45 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 594.00 | | | 59 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 277.00 | | | 577 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 528.00 | | | 67 528.00 |
EA Autres dettes | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 248.00 | | | 1 152 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 698.00 | | | 1 866 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 671.00 | | | 857 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 842.00 | | | 68 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 148.00 | | 651 148.00 | 651 148.00 |
FG Production vendue services | 536 885.00 | | 536 885.00 | 536 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 034.00 | | 1 188 034.00 | 1 188 034.00 |
FM Production stockée | | | -5 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 836.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 003.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 279.00 | | | 1 224 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 623.00 | | | 1 211 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 388.00 | | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 382.00 | | 278 110.00 | 2 722 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 647.00 | 2 762 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 647.00 | 2 749 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 708 929.00 | | 277 900.00 | 2 708 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 453.00 | | 210.00 | 13 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 277.00 | 577 277.00 | | 577 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
UX Autres créances clients | 970 289.00 | 970 289.00 | | 970 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
VB T. V. A. | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 976.00 | 153 992.00 | 155 326.00 | 388 976.00 |
VI Groupe et associés | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 163.00 | | | 97 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 210.00 | 57 210.00 | | 57 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 299.00 | 1 111 299.00 | | 1 111 299.00 |
VW T.V.A. | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 654.00 | 857 671.00 | 155 326.00 | 1 092 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
ST Autres comptes | 291 208.00 | | | 291 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 053.00 | | | 131 053.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 388.00 | | | 388.00 |
YT Sous‐traitance | 42 672.00 | | | 42 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 144.00 | | | 155 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 440.00 | | | 156 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 031.00 | | | 471 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |