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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 561.00 | 1 572.00 | 989.00 | 2 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 394.00 | 4 871.00 | 59 523.00 | 64 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BZ Autres créances | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CF Disponibilités | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 534.00 | 4 871.00 | 82 662.00 | 87 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759.00 | | | 759.00 |
DL TOTAL (I) | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 990.00 | | | 47 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 662.00 | | | 82 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
FG Production vendue services | 80 610.00 | | 80 610.00 | 80 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 288.00 | | 84 288.00 | 84 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 513.00 | | | 88 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 754.00 | | | 87 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759.00 | | | 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 394.00 | | | 64 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 999.00 | | | 58 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 358.00 | 512.00 | | 4 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359.00 | 512.00 | | 2 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
VI Groupe et associés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 890.00 | 5 356.00 | 1 534.00 | 6 890.00 |
VW T.V.A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 990.00 | 33 832.00 | | 47 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | | | 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
ST Autres comptes | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 266.00 | | | 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 555.00 | | | 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 718.00 | | | 21 718.00 |