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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 877.00 | 1 346.00 | 531.00 | 1 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 290.00 | 5 330.00 | 960.00 | 6 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 701.00 | 8 675.00 | 60 025.00 | 68 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
BZ Autres créances | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CF Disponibilités | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 741.00 | | 31 741.00 | 31 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 443.00 | 8 675.00 | 91 767.00 | 100 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
DL TOTAL (I) | 45 123.00 | | | 45 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 644.00 | | | 46 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 767.00 | | | 91 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 644.00 | | | 46 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 114.00 | | 87 114.00 | 87 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 803.00 | | | 88 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 097.00 | | | 81 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 124.00 | | 578.00 | 68 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 999.00 | | | 58 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 591.00 | | 578.00 | 7 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 469.00 | 1 207.00 | | 7 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 470.00 | 1 207.00 | | 5 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
VI Groupe et associés | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 049.00 | 1 515.00 | 1 534.00 | 3 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 645.00 | 46 645.00 | | 46 645.00 |