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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 246.00 | 168.00 | 2 415.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 877.00 | 1 577.00 | 300.00 | 1 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 628.00 | 12 461.00 | 15 167.00 | 27 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 471.00 | 16 284.00 | 74 186.00 | 90 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BZ Autres créances | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CF Disponibilités | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 555.00 | | 22 555.00 | 22 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 026.00 | 16 284.00 | 96 741.00 | 113 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 436.00 | | | 35 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
DL TOTAL (I) | 48 745.00 | | | 48 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 741.00 | | | 96 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 093.00 | | | 45 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
FG Production vendue services | 89 852.00 | | 89 852.00 | 89 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 444.00 | | 92 444.00 | 92 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 754.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 409.00 | | | 100 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 350.00 | | | 95 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 055.00 | | 417.00 | 90 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 999.00 | | 417.00 | 58 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 531.00 | 4 754.00 | 16 285.00 | 11 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | 248.00 | 2 247.00 | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 532.00 | 4 506.00 | 14 038.00 | 9 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 642.00 | 738.00 | 2 903.00 | 3 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 501.00 | 4 967.00 | 1 534.00 | 6 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 997.00 | 45 093.00 | 2 903.00 | 47 997.00 |