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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 877.00 | 1 461.00 | 415.00 | 1 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 628.00 | 8 070.00 | 19 558.00 | 27 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 054.00 | 11 530.00 | 78 523.00 | 90 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BZ Autres créances | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CF Disponibilités | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 924.00 | | 40 924.00 | 40 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 978.00 | 11 530.00 | 119 447.00 | 130 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 436.00 | | | -1 436.00 |
DL TOTAL (I) | 43 686.00 | | | 43 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 761.00 | | | 75 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 447.00 | | | 119 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 819.00 | | | 71 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
FG Production vendue services | 74 313.00 | | 74 313.00 | 74 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 152.00 | | 76 152.00 | 76 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 359.00 | | | -1 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 153.00 | | | 86 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 589.00 | | | 87 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 436.00 | | | -1 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 702.00 | | 21 353.00 | 68 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 999.00 | | | 58 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 168.00 | | 21 338.00 | 8 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 534.00 | | 15.00 | 1 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 676.00 | 2 855.00 | | 8 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 677.00 | 2 855.00 | | 6 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 684.00 | 15 742.00 | 3 942.00 | 19 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 684.00 | | | -14 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 558.00 | 4 024.00 | 1 534.00 | 5 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 762.00 | 71 819.00 | 3 942.00 | 75 762.00 |