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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 018.00 | 72 003.00 | 2 015.00 | 74 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 127.00 | 79 112.00 | 22 015.00 | 101 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 533.00 | 14 492.00 | 103 040.00 | 117 533.00 |
BZ Autres créances | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
CF Disponibilités | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 026.00 | 14 492.00 | 150 533.00 | 165 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 154.00 | 93 605.00 | 172 548.00 | 266 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
DH Report à nouveau | 78 110.00 | 87 178.00 | | 78 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 476.00 | -9 067.00 | | 25 476.00 |
DL TOTAL (I) | 126 278.00 | 100 801.00 | | 126 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 934.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 246.00 | 9 848.00 | | 17 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 502.00 | 2 570.00 | | 7 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 521.00 | 14 372.00 | | 21 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 270.00 | 27 726.00 | | 46 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 548.00 | 128 527.00 | | 172 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 270.00 | 27 726.00 | | 46 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 919.00 | 125.00 | 194 044.00 | 193 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 919.00 | 125.00 | 194 044.00 | 193 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 830.00 | 201 212.00 | | 206 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 353.00 | 210 280.00 | | 181 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 476.00 | -9 067.00 | | 25 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 128.00 | | | 101 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 019.00 | | | 74 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 223.00 | 2 889.00 | | 76 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 114.00 | 2 889.00 | | 69 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 744.00 | 14 493.00 | 12 744.00 | 12 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 744.00 | 14 493.00 | 12 744.00 | 12 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 744.00 | 14 493.00 | 12 744.00 | 12 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 493.00 | 12 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 101 394.00 | | | 101 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
VB T. V. A. | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VI Groupe et associés | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 293.00 | 128 293.00 | | 128 293.00 |
VW T.V.A. | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |