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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 215.00 | 74 676.00 | 539.00 | 75 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 325.00 | 81 785.00 | 20 539.00 | 102 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 419.00 | 14 173.00 | 88 245.00 | 102 419.00 |
BZ Autres créances | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
CF Disponibilités | 43 644.00 | | 43 644.00 | 43 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 050.00 | 14 173.00 | 159 877.00 | 174 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 375.00 | 95 959.00 | 180 416.00 | 276 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
DH Report à nouveau | 92 686.00 | 103 587.00 | | 92 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 296.00 | -10 900.00 | | 17 296.00 |
DL TOTAL (I) | 132 674.00 | 115 377.00 | | 132 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 164.00 | 13 840.00 | | 25 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 851.00 | 9 590.00 | | 2 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 519.00 | 14 708.00 | | 19 519.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 742.00 | 38 139.00 | | 47 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 416.00 | 153 517.00 | | 180 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 742.00 | 38 139.00 | | 47 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 966.00 | | 222 966.00 | 222 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 966.00 | | 222 966.00 | 222 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 173.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 352.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 1 433.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 1 433.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | -1 080.00 | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584.00 | | | 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 852.00 | 240 597.00 | | 236 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 555.00 | 251 498.00 | | 219 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 296.00 | -10 900.00 | | 17 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 325.00 | | | 102 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 216.00 | | | 75 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 186.00 | 600.00 | | 81 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 077.00 | 600.00 | | 74 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 859.00 | 14 174.00 | 13 859.00 | 13 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 859.00 | 14 174.00 | 13 859.00 | 13 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 859.00 | 14 174.00 | 13 859.00 | 13 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 174.00 | 13 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 102 469.00 | 102 469.00 | | 102 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VB T. V. A. | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VI Groupe et associés | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 590.00 | 126 590.00 | | 126 590.00 |
VW T.V.A. | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |