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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 215.00 | 74 076.00 | 1 139.00 | 75 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 325.00 | 81 185.00 | 21 139.00 | 102 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 107.00 | 13 858.00 | 82 248.00 | 96 107.00 |
BZ Autres créances | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
CF Disponibilités | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 236.00 | 13 858.00 | 132 377.00 | 146 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 561.00 | 95 044.00 | 153 517.00 | 248 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
DH Report à nouveau | 103 587.00 | 78 110.00 | | 103 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 900.00 | 25 476.00 | | -10 900.00 |
DL TOTAL (I) | 115 377.00 | 126 278.00 | | 115 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 840.00 | 17 246.00 | | 13 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 590.00 | 7 502.00 | | 9 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 708.00 | 21 521.00 | | 14 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 139.00 | 46 270.00 | | 38 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 517.00 | 172 548.00 | | 153 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 139.00 | 46 270.00 | | 38 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 897.00 | | 224 897.00 | 224 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 897.00 | | 224 897.00 | 224 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 858.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 597.00 | 206 830.00 | | 240 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 498.00 | 181 353.00 | | 251 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 900.00 | 25 476.00 | | -10 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 128.00 | | 1 197.00 | 101 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 019.00 | | 1 197.00 | 74 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 112.00 | 2 073.00 | | 79 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 003.00 | 2 073.00 | | 72 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 493.00 | 13 859.00 | 14 493.00 | 14 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 493.00 | 13 859.00 | 14 493.00 | 14 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 493.00 | 13 859.00 | 14 493.00 | 14 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 859.00 | 14 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 80 646.00 | | | 80 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
VB T. V. A. | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VI Groupe et associés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 841.00 | 106 841.00 | | 106 841.00 |
VW T.V.A. | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |