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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 215.00 | 75 075.00 | 140.00 | 75 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 325.00 | 82 184.00 | 20 140.00 | 102 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 571.00 | | 83 571.00 | 83 571.00 |
BZ Autres créances | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 744.00 | 233.00 | 6 511.00 | 6 744.00 |
CF Disponibilités | 31 962.00 | | 31 962.00 | 31 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 604.00 | 233.00 | 128 371.00 | 128 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 929.00 | 82 417.00 | 148 512.00 | 230 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
DH Report à nouveau | 109 983.00 | 92 686.00 | | 109 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 248.00 | 17 296.00 | | -13 248.00 |
DL TOTAL (I) | 119 425.00 | 132 674.00 | | 119 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 355.00 | 25 164.00 | | 6 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 252.00 | 2 851.00 | | 8 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 270.00 | 19 519.00 | | 14 270.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 086.00 | 47 742.00 | | 29 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 512.00 | 180 416.00 | | 148 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 512.00 | | 239 512.00 | 239 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 512.00 | | 239 512.00 | 239 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | 439.00 | | 1 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243.00 | 439.00 | | 1 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | -439.00 | | -811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 149.00 | 236 852.00 | | 254 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 398.00 | 219 555.00 | | 267 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 248.00 | 17 296.00 | | -13 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 325.00 | | | 102 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 216.00 | | | 75 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 785.00 | 399.00 | | 81 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 676.00 | 399.00 | | 74 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 174.00 | 233.00 | 14 174.00 | 14 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 174.00 | 233.00 | 14 174.00 | 14 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 174.00 | |
UG ‐ Financières | | 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 83 572.00 | 83 572.00 | | 83 572.00 |
VB T. V. A. | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VI Groupe et associés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 898.00 | 89 898.00 | | 89 898.00 |
VW T.V.A. | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |