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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 966.00 | 1 547.00 | 553 419.00 | 554 966.00 |
CF Disponibilités | 610 265.00 | | 610 265.00 | 610 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 265.00 | | 610 265.00 | 610 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 231.00 | 1 547.00 | 1 163 684.00 | 1 165 231.00 |
CU Autres participations | 553 419.00 | | 553 419.00 | 553 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 855 016.00 | | | 855 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 003.00 | | | 176 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 819.00 | | | 1 039 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 985.00 | | | 122 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 865.00 | | | 123 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 684.00 | | | 1 163 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 524.00 | | | 177 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 003.00 | | | 176 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 966.00 | | | 554 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 419.00 | | | 553 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VI Groupe et associés | 122 985.00 | | 122 985.00 | 122 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 865.00 | 880.00 | 122 985.00 | 123 865.00 |