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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 312.00 | 545.00 | 1 767.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 731.00 | 545.00 | 555 186.00 | 555 731.00 |
BZ Autres créances | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 777 004.00 | | 777 004.00 | 777 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 057.00 | | 777 057.00 | 777 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 788.00 | 545.00 | 1 332 243.00 | 1 332 788.00 |
CU Autres participations | 553 419.00 | | 553 419.00 | 553 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 018 019.00 | | | 1 018 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 266.00 | | | 173 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 085.00 | | | 1 200 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 240.00 | | | 131 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 158.00 | | | 132 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 243.00 | | | 1 332 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918.00 | | | 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 950.00 | | | 174 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 266.00 | | | 173 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 966.00 | | 2 312.00 | 554 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 547.00 | 555 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 547.00 | 2 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547.00 | | 2 312.00 | 1 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 419.00 | | | 553 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547.00 | 545.00 | 1 547.00 | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547.00 | 545.00 | 1 547.00 | 1 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VI Groupe et associés | 131 240.00 | | 131 240.00 | 131 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 158.00 | 918.00 | 131 240.00 | 132 158.00 |