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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 747.00 | | 26 747.00 | 26 747.00 |
AP Constructions | 307 589.00 | 2 829.00 | 304 760.00 | 307 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 212.00 | 2 791.00 | 6 421.00 | 9 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 548.00 | 5 620.00 | 337 928.00 | 343 548.00 |
BZ Autres créances | 51 037.00 | | 51 037.00 | 51 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 919 881.00 | 59 958.00 | 1 859 923.00 | 1 919 881.00 |
CF Disponibilités | 5 527 063.00 | | 5 527 063.00 | 5 527 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 497 981.00 | 59 958.00 | 7 438 023.00 | 7 497 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 841 529.00 | 65 578.00 | 7 775 951.00 | 7 841 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 033 796.00 | | | 7 033 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 999.00 | | | 412 999.00 |
DL TOTAL (I) | 7 455 595.00 | | | 7 455 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 594.00 | | | 156 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 459.00 | | | 162 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 357.00 | | | 320 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 775 951.00 | | | 7 775 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 357.00 | | | 320 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 308.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 274.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 657 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 958.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 013.00 | | | 160 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 841.00 | | | 725 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 842.00 | | | 312 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 999.00 | | | 412 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 799.00 | | 676 223.00 | 57 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 473.00 | 343 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 473.00 | 343 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 799.00 | | 676 223.00 | 57 799.00 |