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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 312.00 | 2 086.00 | 226.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312.00 | 2 086.00 | 226.00 | 2 312.00 |
BZ Autres créances | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 354.00 | 193.00 | 189 161.00 | 189 354.00 |
CF Disponibilités | 6 673 072.00 | | 6 673 072.00 | 6 673 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 863 191.00 | 193.00 | 6 862 998.00 | 6 863 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 865 503.00 | 2 279.00 | 6 863 224.00 | 6 865 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 327 488.00 | | | 1 327 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 205 689.00 | | | 5 205 689.00 |
DL TOTAL (I) | 6 541 977.00 | | | 6 541 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 223.00 | | | 150 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 074.00 | | | 170 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 247.00 | | | 321 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 863 224.00 | | | 6 863 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 024.00 | | | 171 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 740 482.00 | | | 5 740 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 740 482.00 | | | 5 740 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553 419.00 | | | 553 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 419.00 | | | 553 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 187 063.00 | | | 5 187 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 074.00 | | | 170 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 933 200.00 | | | 5 933 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 511.00 | | | 727 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 205 689.00 | | | 5 205 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 731.00 | | | 555 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 553 419.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553 419.00 | 2 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 419.00 | | | 553 419.00 |