| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 185.00 | 64 151.00 | 34.00 | 64 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 581.00 | 14 459.00 | 11 123.00 | 25 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 310.00 | 78 610.00 | 19 700.00 | 98 310.00 |
BT Marchandises | 1 224 038.00 | 31 577.00 | 1 192 461.00 | 1 224 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 627 175.00 | | 2 627 175.00 | 2 627 175.00 |
BZ Autres créances | 87 503.00 | | 87 503.00 | 87 503.00 |
CF Disponibilités | 39 405.00 | | 39 405.00 | 39 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 990 390.00 | 31 577.00 | 3 958 813.00 | 3 990 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 700.00 | 110 187.00 | 3 978 514.00 | 4 088 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 374 188.00 | 374 188.00 | | 374 188.00 |
DH Report à nouveau | -26 118.00 | | | -26 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 618.00 | -26 118.00 | | 16 618.00 |
DL TOTAL (I) | 914 688.00 | 898 070.00 | | 914 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 451.00 | 655 132.00 | | 1 396 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 336.00 | 10 735.00 | | 76 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 027.00 | 186 162.00 | | 539 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 768.00 | 217 940.00 | | 134 768.00 |
EA Autres dettes | 137 530.00 | 68 863.00 | | 137 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 775 107.00 | 53 075.00 | | 775 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 059 218.00 | 1 191 907.00 | | 3 059 218.00 |
ED (V) | 4 607.00 | 867.00 | | 4 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 514.00 | 2 090 844.00 | | 3 978 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 044 218.00 | 1 146 907.00 | | 3 044 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 351 451.00 | 580 132.00 | | 1 351 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 039.00 | 2 793 687.00 | 2 843 727.00 | 50 039.00 |
FG Production vendue services | | 612 061.00 | 612 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 039.00 | 3 405 749.00 | 3 455 788.00 | 50 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 478 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -438 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 039.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 420 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 540.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 647.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -647.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 052.00 | 3 781 438.00 | | 3 480 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 434.00 | 3 807 555.00 | | 3 463 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 618.00 | -26 118.00 | | 16 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 786.00 | | 2 533.00 | 96 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009.00 | 98 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 009.00 | 25 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 828.00 | | 357.00 | 63 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 653.00 | | 1 938.00 | 24 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 306.00 | | 238.00 | 8 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 917.00 | 4 345.00 | 652.00 | 74 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 822.00 | 329.00 | | 63 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 095.00 | 4 016.00 | 652.00 | 11 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 538.00 | 29 039.00 | | 2 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 538.00 | 29 039.00 | | 2 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 538.00 | 29 039.00 | | 2 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 039.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 027.00 | 539 027.00 | | 539 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 048.00 | 71 048.00 | | 71 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 530.00 | 137 530.00 | | 137 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 775 107.00 | 775 107.00 | | 775 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
UX Autres créances clients | 2 627 175.00 | | | 2 627 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | | | 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | | | 332.00 |
VB T. V. A. | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351 451.00 | 1 351 451.00 | | 1 351 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 336.00 | 76 336.00 | | 76 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 747.00 | | | 47 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 735 491.00 | 2 726 947.00 | 8 544.00 | 2 735 491.00 |
VW T.V.A. | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 218.00 | 3 044 218.00 | 15 000.00 | 3 059 218.00 |