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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 185.00 | 64 185.00 | | 64 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 581.00 | 17 947.00 | 7 634.00 | 25 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 789.00 | | 88 789.00 | 88 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 555.00 | 82 132.00 | 96 423.00 | 178 555.00 |
BT Marchandises | 898 714.00 | 31 577.00 | 867 137.00 | 898 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393 057.00 | | 2 393 057.00 | 2 393 057.00 |
BZ Autres créances | 67 310.00 | | 67 310.00 | 67 310.00 |
CF Disponibilités | 48 595.00 | | 48 595.00 | 48 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 434 166.00 | 31 577.00 | 3 402 589.00 | 3 434 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 721.00 | 113 709.00 | 3 499 012.00 | 3 612 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 390 805.00 | 374 188.00 | | 390 805.00 |
DH Report à nouveau | -26 118.00 | -26 118.00 | | -26 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 971.00 | 16 618.00 | | 14 971.00 |
DL TOTAL (I) | 929 659.00 | 914 688.00 | | 929 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 787.00 | 1 396 451.00 | | 1 300 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 336.00 | 76 336.00 | | 76 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 659.00 | 539 027.00 | | 525 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 411.00 | 134 768.00 | | 117 411.00 |
EA Autres dettes | 142 676.00 | 137 530.00 | | 142 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 484.00 | 775 107.00 | | 406 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 354.00 | 3 059 218.00 | | 2 569 354.00 |
ED (V) | | 4 607.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 012.00 | 3 978 514.00 | | 3 499 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 569 354.00 | 3 044 215.00 | | 2 569 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 285 787.00 | 1 351 451.00 | | 1 285 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 858.00 | 2 827 801.00 | 2 862 659.00 | 34 858.00 |
FG Production vendue services | | 340 792.00 | 340 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 858.00 | 3 168 593.00 | 3 203 451.00 | 34 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 624 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 947.00 | 11 527.00 | | 11 947.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 400.00 | 39 311.00 | | 42 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 751.00 | 17.00 | | 4 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 751.00 | 17.00 | | 4 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 751.00 | -17.00 | | -4 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 1 232.00 | | 2 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 464.00 | 3 480 052.00 | | 3 225 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 493.00 | 3 463 434.00 | | 3 210 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 971.00 | 16 618.00 | | 14 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 949.00 | 251 227.00 | | 18 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 310.00 | | 80 245.00 | 98 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 185.00 | | | 64 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 544.00 | | 80 245.00 | 8 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 610.00 | 3 522.00 | | 78 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 151.00 | 34.00 | | 64 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 459.00 | 3 489.00 | | 14 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 659.00 | 525 659.00 | | 525 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 826.00 | 70 826.00 | | 70 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 676.00 | 142 676.00 | | 142 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 484.00 | 406 484.00 | | 406 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 789.00 | | | 88 789.00 |
UX Autres créances clients | 2 393 057.00 | | | 2 393 057.00 |
VB T. V. A. | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285 787.00 | 1 285 787.00 | | 1 285 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 336.00 | 76 336.00 | | 76 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VP Divers | 543.00 | | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 305.00 | | | 54 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 646.00 | 2 486 857.00 | 88 789.00 | 2 575 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 354.00 | 2 569 354.00 | | 2 569 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |