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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 185.00 | 64 185.00 | | 64 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 405.00 | 15 953.00 | 5 451.00 | 21 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 589.00 | 80 138.00 | 5 451.00 | 85 589.00 |
BT Marchandises | 1 068 411.00 | 31 577.00 | 1 036 834.00 | 1 068 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 146.00 | | 1 367 146.00 | 1 367 146.00 |
BZ Autres créances | 451 893.00 | | 451 893.00 | 451 893.00 |
CF Disponibilités | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 375.00 | 31 577.00 | 2 888 798.00 | 2 920 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 964.00 | 111 715.00 | 2 894 250.00 | 3 005 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 390 805.00 | 390 805.00 | | 390 805.00 |
DH Report à nouveau | -215 220.00 | -114 027.00 | | -215 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 112.00 | -101 193.00 | | 164 112.00 |
DL TOTAL (I) | 889 697.00 | 725 585.00 | | 889 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 788.00 | 230 986.00 | | 857 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 539.00 | 191 639.00 | | 162 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 260.00 | 324 401.00 | | 654 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 800.00 | 130 002.00 | | 134 800.00 |
EA Autres dettes | 195 166.00 | 679 485.00 | | 195 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 552.00 | 1 556 513.00 | | 2 004 552.00 |
ED (V) | | 142.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 250.00 | 2 282 240.00 | | 2 894 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 052.00 | 1 556 513.00 | | 1 692 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545 288.00 | 230 986.00 | | 545 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 353.00 | 72 353.00 | | 72 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 260.00 | 654 260.00 | | 654 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 328.00 | 67 328.00 | | 67 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 166.00 | 195 166.00 | | 195 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 146.00 | 1 367 146.00 | | 1 367 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VB T. V. A. | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 288.00 | 545 288.00 | | 545 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
VI Groupe et associés | 90 186.00 | 90 186.00 | | 90 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 500.00 | | | 312 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 957.00 | 403 957.00 | | 403 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 493.00 | 1 833 493.00 | | 1 833 493.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 552.00 | 1 692 052.00 | 312 500.00 | 2 004 552.00 |