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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 185.00 | 64 185.00 | | 64 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 112.00 | 15 288.00 | 5 824.00 | 21 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 297.00 | 79 473.00 | 5 824.00 | 85 297.00 |
BT Marchandises | 787 894.00 | 31 577.00 | 756 317.00 | 787 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 468.00 | | 896 468.00 | 896 468.00 |
BZ Autres créances | 319 550.00 | | 319 550.00 | 319 550.00 |
CF Disponibilités | 272 443.00 | | 272 443.00 | 272 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 639.00 | | 31 639.00 | 31 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 994.00 | 31 577.00 | 2 276 417.00 | 2 307 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 290.00 | 111 050.00 | 2 282 240.00 | 2 393 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 390 805.00 | 390 805.00 | | 390 805.00 |
DH Report à nouveau | -114 027.00 | -11 147.00 | | -114 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 193.00 | -102 880.00 | | -101 193.00 |
DL TOTAL (I) | 725 585.00 | 826 778.00 | | 725 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 986.00 | 3 291.00 | | 230 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 639.00 | 172 880.00 | | 191 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 401.00 | 191 639.00 | | 324 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 002.00 | 97 926.00 | | 130 002.00 |
EA Autres dettes | 679 485.00 | 577 282.00 | | 679 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 513.00 | 1 043 018.00 | | 1 556 513.00 |
ED (V) | 142.00 | 2 767.00 | | 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 240.00 | 1 872 563.00 | | 2 282 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 513.00 | 1 043 018.00 | | 1 556 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 986.00 | 3 291.00 | | 230 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 484.00 | | 1 777.00 | 84 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 964.00 | 85 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 964.00 | 21 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 185.00 | | | 64 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 300.00 | | 1 777.00 | 20 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 379.00 | 2 718.00 | 624.00 | 77 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 185.00 | | | 64 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 195.00 | 2 718.00 | 624.00 | 13 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 353.00 | 72 353.00 | | 72 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 401.00 | 324 401.00 | | 324 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 121.00 | 52 121.00 | | 52 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 938.00 | 49 938.00 | | 49 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 485.00 | 679 485.00 | | 679 485.00 |
UX Autres créances clients | 896 468.00 | 896 468.00 | | 896 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VB T. V. A. | 46 430.00 | 46 430.00 | | 46 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 986.00 | 230 986.00 | | 230 986.00 |
VI Groupe et associés | 119 286.00 | 119 286.00 | | 119 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
VP Divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 562.00 | 267 562.00 | | 267 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 657.00 | 1 247 657.00 | | 1 247 657.00 |
VW T.V.A. | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 513.00 | 1 556 513.00 | | 1 556 513.00 |