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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 349.00 | 76 235.00 | 680 114.00 | 756 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
BZ Autres créances | 101 209.00 | | 101 209.00 | 101 209.00 |
CF Disponibilités | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 304.00 | | 126 304.00 | 126 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 653.00 | 76 235.00 | 806 418.00 | 882 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 755 749.00 | 76 235.00 | 679 514.00 | 755 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 733 477.00 | 815 138.00 | | 733 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 171.00 | -81 662.00 | | -20 171.00 |
DL TOTAL (I) | 757 306.00 | 777 477.00 | | 757 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 802.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 849.00 | 7 472.00 | | 13 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 325.00 | 16 442.00 | | 23 325.00 |
EA Autres dettes | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 112.00 | 27 716.00 | | 49 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 418.00 | 805 193.00 | | 806 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 356.00 | 78 453.00 | | 48 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 19 677.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 891.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 499.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 114.00 | 22 798.00 | | 21 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 044.00 | 22 395.00 | | 21 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 215.00 | 104 056.00 | | 41 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 171.00 | -81 662.00 | | -20 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 349.00 | | | 756 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 724.00 | 113 724.00 | | 113 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 349.00 | | | 756 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 235.00 | | | 76 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 235.00 | | | 76 235.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 76 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
VB T. V. A. | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VC Groupe et associés | 92 045.00 | | | 92 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VP Divers | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 724.00 | 113 724.00 | | 113 724.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 112.00 | 49 112.00 | | 49 112.00 |