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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 349.00 | | 756 349.00 | 756 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 34 041.00 | | 34 041.00 | 34 041.00 |
CF Disponibilités | 162 516.00 | | 162 516.00 | 162 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 783.00 | | 201 783.00 | 201 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 132.00 | | 958 132.00 | 958 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 755 749.00 | | 755 749.00 | 755 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 712 994.00 | 703 510.00 | | 712 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 161.00 | 9 484.00 | | 98 161.00 |
DL TOTAL (I) | 855 155.00 | 756 994.00 | | 855 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 80.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 694.00 | 15 834.00 | | 11 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 276.00 | 72 434.00 | | 66 276.00 |
EA Autres dettes | 24 951.00 | 3 802.00 | | 24 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 977.00 | 92 149.00 | | 102 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 132.00 | 849 143.00 | | 958 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 977.00 | | | 102 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 600.00 | | 109 600.00 | 109 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 600.00 | | 109 600.00 | 109 600.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 150.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 769.00 | -2 662.00 | | 5 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 144.00 | 102 983.00 | | 186 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 983.00 | 93 500.00 | | 87 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 161.00 | 9 484.00 | | 98 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 349.00 | | | 756 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 349.00 | | | 756 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 597.00 | | 70 597.00 | 70 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 597.00 | | 70 597.00 | 70 597.00 |
UG ‐ Financières | | | 70 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VC Groupe et associés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 867.00 | 39 867.00 | | 39 867.00 |
VW T.V.A. | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 977.00 | 102 977.00 | | 102 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |