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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 349.00 | 76 235.00 | 680 114.00 | 756 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 520.00 | | 62 520.00 | 62 520.00 |
BZ Autres créances | 107 618.00 | | 107 618.00 | 107 618.00 |
CF Disponibilités | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 715.00 | | 171 715.00 | 171 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 064.00 | 76 235.00 | 851 829.00 | 928 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 755 749.00 | 76 235.00 | 679 514.00 | 755 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 713 306.00 | 733 477.00 | | 713 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 796.00 | -20 171.00 | | -9 796.00 |
DL TOTAL (I) | 747 510.00 | 757 306.00 | | 747 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 87.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 099.00 | 13 849.00 | | 18 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 608.00 | 23 325.00 | | 60 608.00 |
EA Autres dettes | 25 587.00 | 11 851.00 | | 25 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 319.00 | 49 112.00 | | 104 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 829.00 | 806 418.00 | | 851 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 319.00 | 49 112.00 | | 104 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 924.00 | |
GN Différences positives de change | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 690.00 | 21 044.00 | | 72 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 486.00 | 41 215.00 | | 82 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 796.00 | -20 171.00 | | -9 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 349.00 | | | 756 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 349.00 | | | 756 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 235.00 | | | 76 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 235.00 | | | 76 235.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 62 520.00 | | | 62 520.00 |
VB T. V. A. | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
VC Groupe et associés | 93 968.00 | | | 93 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 307.00 | 171 307.00 | | 171 307.00 |
VW T.V.A. | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 319.00 | 104 319.00 | | 104 319.00 |