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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 735.00 | 6 639.00 | 28 096.00 | 34 735.00 |
AX Avances et acomptes | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 033 673.00 | 6 639.00 | 4 027 034.00 | 4 033 673.00 |
BZ Autres créances | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 598.00 | | 411 598.00 | 411 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 271.00 | 6 639.00 | 4 438 632.00 | 4 445 271.00 |
CU Autres participations | 3 992 041.00 | | 3 992 041.00 | 3 992 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 515.00 | 770 515.00 | | 770 515.00 |
DH Report à nouveau | 1 699 468.00 | 1 328 870.00 | | 1 699 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 837.00 | 370 598.00 | | 335 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 805 820.00 | 2 469 983.00 | | 2 805 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629 818.00 | 1 989 538.00 | | 1 629 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | 1 740.00 | | 2 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 632 812.00 | 1 995 616.00 | | 1 632 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 438 632.00 | 4 465 600.00 | | 4 438 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 550.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374 684.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 33 674.00 | | 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 436.00 | 410 850.00 | | 376 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 599.00 | 40 253.00 | | 40 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 837.00 | 370 598.00 | | 335 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 735.00 | | 25 000.00 | 9 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 735.00 | | 25 000.00 | 9 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089.00 | 5 550.00 | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089.00 | 5 550.00 | | 1 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 997.00 | | | 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 629 818.00 | 1 629 818.00 | | 1 629 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 812.00 | 1 632 812.00 | | 1 632 812.00 |