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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AP Constructions | 2 593 206.00 | 596 235.00 | 1 996 971.00 | 2 593 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 438.00 | 16 943.00 | 124 495.00 | 141 438.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 928 221.00 | | 1 928 221.00 | 1 928 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 763 866.00 | 613 179.00 | 4 150 687.00 | 4 763 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BZ Autres créances | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 208.00 | | 100 208.00 | 100 208.00 |
CF Disponibilités | 38 923.00 | | 38 923.00 | 38 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 981.00 | | 145 981.00 | 145 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 909 847.00 | 613 179.00 | 4 296 668.00 | 4 909 847.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 515.00 | 770 515.00 | | 770 515.00 |
DH Report à nouveau | 2 035 305.00 | 1 699 468.00 | | 2 035 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 031.00 | 335 837.00 | | 149 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 954 851.00 | 2 805 820.00 | | 2 954 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 708.00 | | | 461 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 995.00 | 1 629 818.00 | | 868 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 902.00 | 2 995.00 | | 5 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 817.00 | 1 632 812.00 | | 1 341 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 668.00 | 4 438 632.00 | | 4 296 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 124 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 654.00 | 545.00 | | 10 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 365.00 | 376 436.00 | | 359 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 334.00 | 40 599.00 | | 210 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 031.00 | 335 837.00 | | 149 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 033 673.00 | | | 4 033 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 928 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 763 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 835 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 632.00 | | | 36 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 997 041.00 | | | 3 997 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 992.00 | 75 186.00 | 613 179.00 | 537 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 992.00 | 75 186.00 | 613 179.00 | 537 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 758.00 | 859 758.00 | | 859 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 708.00 | 31 080.00 | 128 761.00 | 461 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
VP Divers | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 849.00 | 6 849.00 | 5 000.00 | 11 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 817.00 | 900 393.00 | 128 761.00 | 1 341 817.00 |