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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AP Constructions | 2 593 206.00 | 661 714.00 | 1 931 491.00 | 2 593 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 883.00 | 32 342.00 | 116 540.00 | 148 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 771 310.00 | 694 056.00 | 4 077 253.00 | 4 771 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
BZ Autres créances | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 125.00 | | 300 125.00 | 300 125.00 |
CF Disponibilités | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 663.00 | | 326 663.00 | 326 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 097 974.00 | 694 056.00 | 4 403 917.00 | 5 097 974.00 |
CU Autres participations | 1 923 221.00 | | 1 923 221.00 | 1 923 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 515.00 | 770 515.00 | | 770 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
DH Report à nouveau | 2 176 885.00 | 2 035 305.00 | | 2 176 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 209.00 | 149 031.00 | | 320 209.00 |
DL TOTAL (I) | 3 275 060.00 | 2 954 851.00 | | 3 275 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 628.00 | 461 708.00 | | 430 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 507.00 | 868 995.00 | | 686 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 549.00 | 5 902.00 | | 7 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 172.00 | 3 653.00 | | 4 172.00 |
EA Autres dettes | | 1 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 128 856.00 | 1 341 817.00 | | 1 128 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 917.00 | 4 296 668.00 | | 4 403 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 432.00 | | | 685 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 137 664.00 | | 137 664.00 | 137 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 664.00 | | 137 664.00 | 137 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 949.00 | 10 654.00 | | 13 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 086.00 | 359 365.00 | | 496 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 876.00 | 210 334.00 | | 175 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 209.00 | 149 031.00 | | 320 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 763 865.00 | | 7 444.00 | 4 763 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 928 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 771 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 843 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 835 644.00 | | 7 444.00 | 2 835 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 928 221.00 | | | 1 928 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 178.00 | 80 878.00 | | 613 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 178.00 | 80 878.00 | | 613 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VC Groupe et associés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 628.00 | | | 430 628.00 |
VI Groupe et associés | 673 710.00 | 673 710.00 | | 673 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 033.00 | 14 033.00 | 5 000.00 | 19 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 856.00 | 685 432.00 | | 1 128 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
ST Autres comptes | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 085.00 | | | 68 085.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |