| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AP Constructions | 2 593 206.00 | 727 194.00 | 1 866 013.00 | 2 593 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 883.00 | 48 840.00 | 107 043.00 | 155 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 928 221.00 | | 1 928 221.00 | 1 928 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 778 310.00 | 776 034.00 | 4 002 277.00 | 4 778 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
BZ Autres créances | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 405.00 | | 100 405.00 | 100 405.00 |
CF Disponibilités | 312 775.00 | | 312 775.00 | 312 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 505.00 | | 437 505.00 | 437 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 215 815.00 | 776 034.00 | 4 439 782.00 | 5 215 815.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 515.00 | 770 515.00 | | 770 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 052.00 | 7 451.00 | | 77 052.00 |
DH Report à nouveau | 2 427 494.00 | 2 176 885.00 | | 2 427 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 653.00 | 320 210.00 | | 322 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 597 714.00 | 3 275 061.00 | | 3 597 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 110.00 | 430 628.00 | | 399 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 675.00 | 686 507.00 | | 434 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | 7 549.00 | | 3 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 275.00 | 4 172.00 | | 5 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 067.00 | 1 128 857.00 | | 842 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 439 782.00 | 4 403 917.00 | | 4 439 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 142 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 735.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 977.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 881.00 | 13 949.00 | | 17 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 764.00 | 496 086.00 | | 493 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 111.00 | 175 876.00 | | 171 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 653.00 | 320 210.00 | | 322 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 771 310.00 | | 7 000.00 | 4 771 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 928 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 778 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 850 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 843 089.00 | | 7 000.00 | 2 843 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 928 221.00 | | | 1 928 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 057.00 | 81 977.00 | | 894 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 057.00 | 81 977.00 | | 894 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 110.00 | | | 399 110.00 |
VI Groupe et associés | 424 679.00 | 424 679.00 | | 424 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 325.00 | 24 325.00 | 5 000.00 | 29 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 067.00 | 432 961.00 | | 842 067.00 |