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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 266 785.00 | | 266 785.00 | 266 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 700.00 | 146 868.00 | 38 833.00 | 185 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 485.00 | 146 868.00 | 305 618.00 | 452 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
072 Créances – Autres | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
084 Disponibilités | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
110 Total général Actif | 480 865.00 | 146 868.00 | 333 998.00 | 480 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 382 258.00 | 288 127.00 | | 382 258.00 |
230 Autres produits | 4 363.00 | 4 267.00 | | 4 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 620.00 | 292 394.00 | | 386 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 151.00 | 23 961.00 | | 29 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 562.00 | 40 221.00 | | 55 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 430.00 | 100.00 | | 430.00 |
242 Autres charges externes. | 81 296.00 | 45 867.00 | | 81 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 341.00 | 4 737.00 | | 3 341.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 861.00 | 82 902.00 | | 102 861.00 |
252 Charges sociales | 32 647.00 | 29 604.00 | | 32 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 034.00 | 12 126.00 | | 7 034.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 512.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 324.00 | 240 030.00 | | 312 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 296.00 | 52 365.00 | | 74 296.00 |
294 Charges financières | 2 312.00 | 3 584.00 | | 2 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 9 804.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 725.00 | 5 390.00 | | 15 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 214.00 | 33 586.00 | | 56 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 245.00 | | | 416 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 894.00 | | | 43 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |