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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 266 785.00 | | 266 785.00 | 266 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 334.00 | 148 633.00 | 40 701.00 | 189 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 119.00 | 148 633.00 | 307 486.00 | 456 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
072 Créances – Autres | 85 369.00 | | 85 369.00 | 85 369.00 |
084 Disponibilités | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 881.00 | | 103 881.00 | 103 881.00 |
110 Total général Actif | 560 000.00 | 148 633.00 | 411 367.00 | 560 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 250 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 127.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 55 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 419 752.00 | 382 666.00 | | 419 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48.00 | 829.00 | | 48.00 |
230 Autres produits | 5 881.00 | 5 025.00 | | 5 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 681.00 | 388 520.00 | | 425 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 869.00 | 30 548.00 | | 29 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 059.00 | 83 914.00 | | 91 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -660.00 | -570.00 | | -660.00 |
242 Autres charges externes. | 83 618.00 | 80 613.00 | | 83 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 774.00 | 9 133.00 | | 3 774.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 195.00 | 112 252.00 | | 142 195.00 |
252 Charges sociales | 45 348.00 | 32 520.00 | | 45 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 925.00 | 7 266.00 | | 7 925.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 37.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 376.00 | 355 713.00 | | 403 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 305.00 | 32 807.00 | | 22 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
294 Charges financières | 72.00 | 4 712.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 794.00 | 35.00 | | 24 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 3 592.00 | | 1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 612.00 | 24 468.00 | | 9 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 604.00 | | | 604.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 457 407.00 | | | 457 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 656.00 | | | -3 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 386.00 | | | 47 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |