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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 266 785.00 | | 266 785.00 | 266 785.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 427.00 | 649.00 | 20 778.00 | 21 427.00 |
028 Immobilisations corporelles | 327 298.00 | 169 418.00 | 157 880.00 | 327 298.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 615 559.00 | 170 067.00 | 445 492.00 | 615 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
072 Créances – Autres | 63 798.00 | | 63 798.00 | 63 798.00 |
084 Disponibilités | 154 228.00 | | 154 228.00 | 154 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 992.00 | | 239 992.00 | 239 992.00 |
110 Total général Actif | 855 551.00 | 170 067.00 | 685 484.00 | 855 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 242 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 685 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 216 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 705.00 | 301 498.00 | | 242 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 937.00 | 4 500.00 | | 68 937.00 |
230 Autres produits | 50 643.00 | 15 079.00 | | 50 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 285.00 | 321 077.00 | | 362 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 215.00 | 16 997.00 | | 30 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 930.00 | 54 699.00 | | 56 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 590.00 | 710.00 | | -5 590.00 |
242 Autres charges externes. | 102 371.00 | 76 595.00 | | 102 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 212.00 | | | 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 965.00 | 3 697.00 | | 1 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 278.00 | 137 092.00 | | 129 278.00 |
252 Charges sociales | 32 762.00 | 40 141.00 | | 32 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 105.00 | 8 328.00 | | 13 105.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 240.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 060.00 | 338 499.00 | | 361 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 225.00 | -17 422.00 | | 1 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 283.00 | 343.00 | | 1 283.00 |
294 Charges financières | 1 393.00 | 1 157.00 | | 1 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 318.00 | | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 792.00 | -18 236.00 | | 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 83 459.00 | | | 83 459.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 503 119.00 | | | 503 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 440.00 | | | 112 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |