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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 266 785.00 | | 266 785.00 | 266 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 428.00 | 151 601.00 | 44 826.00 | 196 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 213.00 | 151 601.00 | 311 611.00 | 463 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
072 Créances – Autres | 49 490.00 | | 49 490.00 | 49 490.00 |
084 Disponibilités | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 484.00 | | 69 484.00 | 69 484.00 |
110 Total général Actif | 532 696.00 | 151 601.00 | 381 095.00 | 532 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 462.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 19 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 356 619.00 | 382 258.00 | | 356 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 595.00 | | | 595.00 |
230 Autres produits | 4 620.00 | 4 363.00 | | 4 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 834.00 | 386 620.00 | | 361 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 912.00 | 29 151.00 | | 26 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 896.00 | 55 562.00 | | 68 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -280.00 | 430.00 | | -280.00 |
242 Autres charges externes. | 80 112.00 | 81 296.00 | | 80 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 362.00 | 3 341.00 | | 5 362.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 939.00 | 102 861.00 | | 71 939.00 |
252 Charges sociales | 19 455.00 | 32 647.00 | | 19 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 469.00 | 7 034.00 | | 7 469.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 2.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 929.00 | 312 324.00 | | 279 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 905.00 | 74 296.00 | | 81 905.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 2 263.00 | 2 312.00 | | 2 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 030.00 | 45.00 | | 45 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 15 725.00 | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 862.00 | 56 214.00 | | 30 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 896.00 | | | 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 452 485.00 | | | 452 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 821.00 | | | 40 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 169.00 | | | 44 169.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |