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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 358.00 | 74 358.00 | 909.00 | 74 358.00 |
AP Constructions | 206 722.00 | 204 982.00 | 1 740.00 | 206 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 800.00 | 115 288.00 | 35 811.00 | 150 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 946.00 | 420 557.00 | 34 389.00 | 454 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 468.00 | 815 187.00 | 165 281.00 | 1 010 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BT Marchandises | 460 342.00 | | 460 342.00 | 460 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 555.00 | 1 476.00 | 7 076.00 | 8 555.00 |
BZ Autres créances | 156 476.00 | | 156 676.00 | 156 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
CF Disponibilités | 50 054.00 | | 50 054.00 | 50 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 383.00 | 1 476.00 | 703 887.00 | 708 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 831.00 | 816 663.00 | 699 166.00 | 1 719 831.00 |
CU Autres participations | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 640.00 | 68 640.00 | | 68 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 549.00 | 57 958.00 | | 78 549.00 |
DG Autres réserves | 9 907.00 | 9 056.00 | | 9 907.00 |
DH Report à nouveau | 363.00 | 383.00 | | 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 616.00 | 102 952.00 | | 81 616.00 |
DL TOTAL (I) | 248 958.00 | 245 852.00 | | 248 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 837.00 | 256 374.00 | | 219 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 213.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 363.00 | 318 105.00 | | 305 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 566.00 | 125 463.00 | | 123 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 951.00 | | 1 789.00 |
EA Autres dettes | 2 631.00 | 1 499.00 | | 2 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 210.00 | 703 609.00 | | 653 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 168.00 | 949 457.00 | | 899 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 933 811.00 | | 5 933 811.00 | 5 933 811.00 |
FD Production vendue biens | 899 354.00 | | 899 354.00 | 899 354.00 |
FG Production vendue services | 83 723.00 | | 83 723.00 | 83 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 716 889.00 | | 6 716 889.00 | 6 716 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 650 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 019 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 878 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 903.00 | 4 410.00 | | 20 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 903.00 | 59 410.00 | | 20 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 879.00 | 50 722.00 | | 18 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 879.00 | 50 722.00 | | 18 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 024.00 | 8 687.00 | | 2 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 464.00 | -3 838.00 | | -11 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 770 538.00 | 6 726 754.00 | | 6 770 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 688 922.00 | 6 623 802.00 | | 6 688 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 616.00 | 102 952.00 | | 81 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 708.00 | | 4 232.00 | 5 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 708.00 | | 4 232.00 | 5 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 708.00 | | 4 232.00 | 5 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 363.00 | 305 363.00 | | 305 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 544.00 | 123 544.00 | | 123 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 293.00 | 176 251.00 | 9 042.00 | 185 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 210.00 | 536 971.00 | 73 841.00 | 653 210.00 |