| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 358.00 | 74 358.00 | | 74 358.00 |
AP Constructions | 227 330.00 | 210 190.00 | 17 140.00 | 227 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 200.00 | 132 300.00 | 19 900.00 | 152 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 230.00 | 441 562.00 | 60 667.00 | 502 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 660.00 | 858 410.00 | 221 250.00 | 1 079 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BT Marchandises | 509 105.00 | | 509 105.00 | 509 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 507.00 | 1 396.00 | 7 111.00 | 8 507.00 |
BZ Autres créances | 205 528.00 | | 205 528.00 | 205 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
CF Disponibilités | 51 796.00 | | 51 796.00 | 51 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 335.00 | 1 396.00 | 807 939.00 | 809 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 995.00 | 859 806.00 | 1 029 188.00 | 1 888 995.00 |
CU Autres participations | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 640.00 | 68 640.00 | | 68 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 188.00 | 6 864.00 | | 23 188.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 280.00 | 94 872.00 | | 102 280.00 |
DG Autres réserves | 3 192.00 | 2 652.00 | | 3 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 781.00 | 118 652.00 | | 104 781.00 |
DL TOTAL (I) | 302 080.00 | 291 679.00 | | 302 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 215.00 | 180 368.00 | | 198 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 943.00 | 368 375.00 | | 394 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 221.00 | 128 297.00 | | 131 221.00 |
EA Autres dettes | 2 728.00 | 2 701.00 | | 2 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 108.00 | 679 742.00 | | 727 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 188.00 | 971 422.00 | | 1 029 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 093 483.00 | | 7 093 483.00 | 7 093 483.00 |
FD Production vendue biens | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
FG Production vendue services | 72 602.00 | | 72 602.00 | 72 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 168 506.00 | | 7 168 506.00 | 7 168 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 173 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 995 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 7 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 070 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 412.00 | 32 161.00 | | 15 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 412.00 | 32 161.00 | | 15 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 853.00 | 14 117.00 | | 31 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 853.00 | 14 117.00 | | 31 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 441.00 | 18 044.00 | | -16 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 326.00 | -135.00 | | -5 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 205 280.00 | 6 935 694.00 | | 7 205 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 100 499.00 | 6 817 042.00 | | 7 100 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 781.00 | 118 652.00 | | 104 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 720.00 | 676.00 | | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720.00 | 676.00 | | 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720.00 | 676.00 | | 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 943.00 | 394 943.00 | | 394 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 215.00 | 94 285.00 | 85 362.00 | 198 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 222.00 | 131 222.00 | | 131 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 599.00 | 227 557.00 | 9 042.00 | 236 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 108.00 | 623 178.00 | 85 362.00 | 727 108.00 |