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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 358.00 | 74 358.00 | | 74 358.00 |
AP Constructions | 232 869.00 | 217 289.00 | 15 580.00 | 232 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 400.00 | 156 262.00 | 21 139.00 | 177 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 026.00 | 496 686.00 | 169 339.00 | 666 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 195.00 | 944 594.00 | 329 601.00 | 1 274 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BT Marchandises | 481 429.00 | | 481 429.00 | 481 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 874.00 | 1 600.00 | 10 274.00 | 11 874.00 |
BZ Autres créances | 376 072.00 | | 376 072.00 | 376 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 62 511.00 | | 62 511.00 | 62 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 333.00 | 1 600.00 | 948 733.00 | 950 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 528.00 | 946 195.00 | 1 278 334.00 | 2 224 528.00 |
CU Autres participations | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 640.00 | 68 640.00 | | 68 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 580.00 | 146 060.00 | | 168 580.00 |
DG Autres réserves | 1 250.00 | 1 260.00 | | 1 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 227.00 | 112 600.00 | | 74 227.00 |
DL TOTAL (I) | 319 561.00 | 335 424.00 | | 319 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 280.00 | 272 103.00 | | 317 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 122.00 | 421 392.00 | | 499 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 807.00 | 132 410.00 | | 130 807.00 |
EA Autres dettes | 8 819.00 | 384.00 | | 8 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 773.00 | 826 288.00 | | 958 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 334.00 | 1 161 712.00 | | 1 278 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 216.00 | | | 819 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 364.00 | 105 337.00 | | 119 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 407 207.00 | |
FD Production vendue biens | | | 83 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 490 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 512 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 144 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 657.00 | |
GE Autres charges | | | 4 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 436 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 391.00 | 14 767.00 | | 19 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 391.00 | 14 767.00 | | 19 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 803.00 | 19 216.00 | | 18 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 803.00 | 19 216.00 | | 18 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588.00 | -4 448.00 | | 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 182.00 | 33 279.00 | | 13 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 545 337.00 | 7 109 262.00 | | 7 545 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 471 111.00 | 6 996 663.00 | | 7 471 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 227.00 | 112 600.00 | | 74 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 800.00 | | 90 395.00 | 1 183 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 258.00 | | 90 395.00 | 1 060 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 542.00 | | | 123 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 937.00 | 36 657.00 | 944 594.00 | 907 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 937.00 | 36 657.00 | 944 594.00 | 907 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 122.00 | 499 122.00 | | 499 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
UX Autres créances clients | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
VC Groupe et associés | 261 750.00 | 261 750.00 | | 261 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 988.00 | 124 988.00 | | 124 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 292.00 | 52 735.00 | 139 557.00 | 192 292.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 163.00 | | | 53 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 713.00 | 87 713.00 | | 87 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 535.00 | 400 493.00 | 9 042.00 | 409 535.00 |
VW T.V.A. | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 773.00 | 819 216.00 | 139 557.00 | 958 773.00 |