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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 358.00 | 74 358.00 | | 74 358.00 |
AP Constructions | 232 869.00 | 214 437.00 | 18 432.00 | 232 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 780.00 | 146 670.00 | 30 110.00 | 176 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 250.00 | 472 473.00 | 103 778.00 | 576 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 800.00 | 907 937.00 | 275 862.00 | 1 183 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BT Marchandises | 489 607.00 | | 489 607.00 | 489 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 965.00 | 3 635.00 | 13 329.00 | 16 965.00 |
BZ Autres créances | 306 642.00 | | 306 642.00 | 306 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
CF Disponibilités | 50 049.00 | | 50 049.00 | 50 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 485.00 | 3 635.00 | 885 850.00 | 889 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 285.00 | 911 572.00 | 1 161 712.00 | 2 073 285.00 |
CU Autres participations | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 640.00 | 68 640.00 | | 68 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 060.00 | 139 603.00 | | 146 060.00 |
DG Autres réserves | 1 260.00 | 1 173.00 | | 1 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 600.00 | 32 284.00 | | 112 600.00 |
DL TOTAL (I) | 335 424.00 | 248 564.00 | | 335 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 103.00 | 171 492.00 | | 272 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 392.00 | 579 352.00 | | 421 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 410.00 | 113 000.00 | | 132 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 237.00 | | |
EA Autres dettes | 384.00 | 898.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 288.00 | 866 979.00 | | 826 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 712.00 | 1 115 543.00 | | 1 161 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 971 685.00 | | 6 971 685.00 | 6 971 685.00 |
FD Production vendue biens | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
FG Production vendue services | 83 210.00 | | 83 210.00 | 83 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 056 538.00 | | 7 056 538.00 | 7 056 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 080 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 695 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 941 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 767.00 | 26 978.00 | | 14 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 767.00 | 26 978.00 | | 14 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 216.00 | 21 232.00 | | 19 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 216.00 | 21 232.00 | | 19 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 448.00 | 5 746.00 | | -4 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 279.00 | -7 753.00 | | 33 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 109 262.00 | 6 945 434.00 | | 7 109 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 996 663.00 | 6 913 150.00 | | 6 996 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 600.00 | 32 284.00 | | 112 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 222.00 | 29 715.00 | | 878 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 222.00 | 29 715.00 | | 878 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 486.00 | | 851.00 | 4 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 486.00 | | 851.00 | 4 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 486.00 | | 851.00 | 4 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 392.00 | 421 392.00 | | 421 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 410.00 | 132 410.00 | | 132 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 103.00 | 159 546.00 | 112 557.00 | 272 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 962.00 | 333 962.00 | | 333 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 004.00 | 333 962.00 | 9 042.00 | 343 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 288.00 | 713 731.00 | 112 557.00 | 826 288.00 |