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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 155.00 | 15 071.00 | 10 084.00 | 25 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 432.00 | 68 816.00 | 20 616.00 | 89 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 604.00 | 83 887.00 | 35 717.00 | 119 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 568.00 | | 281 568.00 | 281 568.00 |
BZ Autres créances | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CF Disponibilités | 243 718.00 | | 243 718.00 | 243 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 775.00 | | 540 775.00 | 540 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 379.00 | 83 887.00 | 576 492.00 | 660 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 97 399.00 | 76 992.00 | | 97 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 305.00 | 20 407.00 | | 97 305.00 |
DL TOTAL (I) | 310 204.00 | 212 899.00 | | 310 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 827.00 | 48 352.00 | | 62 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 264.00 | 149 634.00 | | 181 264.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 289.00 | 197 986.00 | | 266 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 492.00 | 410 884.00 | | 576 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 430.00 | | 1 344 430.00 | 1 344 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 430.00 | | 1 344 430.00 | 1 344 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 618.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 8 955.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 082.00 | 2 287.00 | | 33 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 637.00 | 919 283.00 | | 1 348 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 331.00 | 898 876.00 | | 1 251 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 305.00 | 20 407.00 | | 97 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 179.00 | | 13 641.00 | 106 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | 5 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216.00 | 119 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 046.00 | | 11 541.00 | 103 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 133.00 | | 2 100.00 | 3 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 269.00 | 23 618.00 | | 60 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 269.00 | 23 618.00 | | 60 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 827.00 | 62 827.00 | | 62 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 483.00 | 88 483.00 | | 88 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
UX Autres créances clients | 281 568.00 | | | 281 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VB T. V. A. | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
VI Groupe et associés | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 934.00 | 295 917.00 | 5 017.00 | 300 934.00 |
VW T.V.A. | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 289.00 | 266 289.00 | | 266 289.00 |