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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 449.00 | 29 296.00 | 19 153.00 | 48 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 218.00 | 60 070.00 | 82 149.00 | 142 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 317.00 | 89 366.00 | 108 951.00 | 198 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 582 736.00 | | 582 736.00 | 582 736.00 |
BZ Autres créances | 64 935.00 | | 64 935.00 | 64 935.00 |
CF Disponibilités | 371 651.00 | | 371 651.00 | 371 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 679.00 | | 1 026 679.00 | 1 026 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 995.00 | 89 366.00 | 1 135 630.00 | 1 224 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 80 446.00 | 85 565.00 | | 80 446.00 |
DH Report à nouveau | | -38 605.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 074.00 | 83 486.00 | | 163 074.00 |
DL TOTAL (I) | 359 021.00 | 245 946.00 | | 359 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 892.00 | 25 162.00 | | 55 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 805.00 | 30 267.00 | | 52 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 353.00 | 324 231.00 | | 290 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 419.00 | 243 169.00 | | 230 419.00 |
EA Autres dettes | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 205.00 | 369 825.00 | | 138 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 609.00 | 992 654.00 | | 776 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 630.00 | 1 238 600.00 | | 1 135 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 469 183.00 | 8 900.00 | 2 478 083.00 | 2 469 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 183.00 | 8 900.00 | 2 478 083.00 | 2 469 183.00 |
FM Production stockée | | | -6 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 084.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 530.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | 16 500.00 | | 9 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 750.00 | 16 500.00 | | 9 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 25.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 683.00 | 18 352.00 | | 6 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 717.00 | 18 377.00 | | 6 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 033.00 | -1 877.00 | | 3 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 805.00 | 30 267.00 | | 52 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 373.00 | 1 694 249.00 | | 2 483 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 298.00 | 1 610 763.00 | | 2 320 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 074.00 | 83 486.00 | | 163 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 534.00 | | 83 880.00 | 147 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 098.00 | 198 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 098.00 | 190 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 884.00 | | 83 880.00 | 139 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 696.00 | 40 084.00 | 26 414.00 | 75 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 696.00 | 40 084.00 | 26 414.00 | 75 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 353.00 | 290 353.00 | | 290 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 963.00 | 89 963.00 | | 89 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 205.00 | 138 205.00 | | 138 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 582 736.00 | 582 736.00 | | 582 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VB T. V. A. | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 877.00 | 26 799.00 | 29 078.00 | 55 877.00 |
VI Groupe et associés | 52 805.00 | 52 805.00 | | 52 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 678.00 | 655 028.00 | 7 650.00 | 662 678.00 |
VW T.V.A. | 103 866.00 | 103 866.00 | | 103 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 594.00 | 747 516.00 | 29 078.00 | 776 594.00 |