| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 592.00 | 11 924.00 | 22 668.00 | 34 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 256.00 | 51 683.00 | 49 573.00 | 101 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 498.00 | 63 607.00 | 79 891.00 | 143 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 874.00 | | 415 874.00 | 415 874.00 |
BZ Autres créances | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
CF Disponibilités | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 423.00 | | 470 423.00 | 470 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 921.00 | 63 607.00 | 550 314.00 | 613 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 85 565.00 | 85 565.00 | | 85 565.00 |
DH Report à nouveau | -61 452.00 | | | -61 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 847.00 | -61 452.00 | | 22 847.00 |
DL TOTAL (I) | 162 460.00 | 139 613.00 | | 162 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 730.00 | 23 626.00 | | 8 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 483.00 | 241 978.00 | | 211 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 590.00 | 120 288.00 | | 147 590.00 |
EA Autres dettes | | 93.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 050.00 | 46 525.00 | | 20 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 854.00 | 432 509.00 | | 387 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 314.00 | 572 122.00 | | 550 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 317 147.00 | 11 900.00 | 1 329 047.00 | 1 317 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 147.00 | 11 900.00 | 1 329 047.00 | 1 317 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 973.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 067.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 910.00 | 1 552.00 | | 1 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | 13 823.00 | | 1 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 910.00 | -4 756.00 | | -1 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 852.00 | 1 942 683.00 | | 1 329 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 005.00 | 2 004 134.00 | | 1 307 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 847.00 | -61 452.00 | | 22 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 409.00 | | 7 156.00 | 143 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 067.00 | 143 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 067.00 | 135 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 759.00 | | 7 156.00 | 135 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 483.00 | 211 483.00 | | 211 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 415 874.00 | 415 874.00 | | 415 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 761.00 | 449 111.00 | 7 650.00 | 456 761.00 |
VW T.V.A. | 73 850.00 | 73 850.00 | | 73 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 854.00 | 387 854.00 | | 387 854.00 |