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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 442.00 | 16 921.00 | 10 521.00 | 27 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 411.00 | 46 961.00 | 64 450.00 | 111 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 419.00 | 63 882.00 | 85 537.00 | 149 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 259.00 | | 258 259.00 | 258 259.00 |
BZ Autres créances | 34 638.00 | | 34 638.00 | 34 638.00 |
CF Disponibilités | 148 931.00 | | 148 931.00 | 148 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 962.00 | | 447 962.00 | 447 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 381.00 | 63 882.00 | 533 499.00 | 597 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 4 704.00 | 97 399.00 | | 4 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 680.00 | 97 305.00 | | 81 680.00 |
DL TOTAL (I) | 201 884.00 | 310 204.00 | | 201 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 535.00 | 62 827.00 | | 96 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 080.00 | 181 264.00 | | 235 080.00 |
EA Autres dettes | | 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 615.00 | 266 289.00 | | 331 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 499.00 | 576 492.00 | | 533 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 041.00 | | 1 354 041.00 | 1 354 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 041.00 | | 1 354 041.00 | 1 354 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 661.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 070.00 | 180.00 | | 9 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 847.00 | -180.00 | | 7 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 349.00 | 33 082.00 | | 20 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 135.00 | 1 348 637.00 | | 1 376 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 455.00 | 1 251 331.00 | | 1 294 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 680.00 | 97 305.00 | | 81 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 605.00 | | 84 551.00 | 119 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 736.00 | 149 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 736.00 | 138 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 588.00 | | 79 001.00 | 114 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 017.00 | | 5 550.00 | 5 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 887.00 | 25 661.00 | 45 666.00 | 83 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 887.00 | 25 661.00 | 45 666.00 | 83 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 197.00 | 96 197.00 | | 96 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 334.00 | 55 334.00 | | 55 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 231.00 | 114 231.00 | | 114 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
UX Autres créances clients | 258 259.00 | | | 258 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VB T. V. A. | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VC Groupe et associés | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 828.00 | 297 261.00 | 10 567.00 | 307 828.00 |
VW T.V.A. | 59 191.00 | 59 191.00 | | 59 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 614.00 | 331 614.00 | | 331 614.00 |