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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 474 000.00 | | 474 000.00 | 474 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 415.00 | 12 657.00 | 1 758.00 | 14 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 469.00 | 121 789.00 | 1 680.00 | 123 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 563.00 | 134 445.00 | 481 118.00 | 615 563.00 |
BT Marchandises | 51 460.00 | | 51 460.00 | 51 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BZ Autres créances | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
CF Disponibilités | 39 047.00 | | 39 047.00 | 39 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 226.00 | | 123 226.00 | 123 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 790.00 | 134 445.00 | 604 344.00 | 738 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
CU Autres participations | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 178 627.00 | 140 554.00 | | 178 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 900.00 | 38 074.00 | | 35 900.00 |
DL TOTAL (I) | 248 627.00 | 212 727.00 | | 248 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 486.00 | 250 476.00 | | 196 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 449.00 | 31 564.00 | | 33 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 041.00 | 54 694.00 | | 95 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 322.00 | 22 109.00 | | 28 322.00 |
EA Autres dettes | 2 421.00 | 4 250.00 | | 2 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 718.00 | 363 093.00 | | 355 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 344.00 | 575 820.00 | | 604 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 070.00 | 363 093.00 | | 207 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 597.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 411.00 | | 906 411.00 | 906 411.00 |
FG Production vendue services | 6 615.00 | 7 395.00 | 14 010.00 | 6 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 026.00 | 7 395.00 | 920 421.00 | 913 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 072.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198.00 | 4 209.00 | | 198.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 308.00 | 24 311.00 | | 24 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 242.00 | 256.00 | | 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 808.00 | 4 650.00 | | 4 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 427.00 | 932 189.00 | | 923 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 527.00 | 894 115.00 | | 887 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 900.00 | 38 074.00 | | 35 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 014.00 | | 549.00 | 615 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 000.00 | | | 474 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 335.00 | | 549.00 | 137 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 374.00 | 3 072.00 | | 131 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 374.00 | 3 072.00 | | 131 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 041.00 | 95 041.00 | | 95 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UX Autres créances clients | 853.00 | | | 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 439.00 | 47 791.00 | 148 648.00 | 196 439.00 |
VI Groupe et associés | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 366.00 | | | 49 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VW T.V.A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 718.00 | 207 070.00 | 148 648.00 | 355 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 461.00 | 5 015.00 | | 4 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 543.00 | 10 226.00 | | 10 543.00 |
ST Autres comptes | 28 094.00 | 24 822.00 | | 28 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 935.00 | 26 996.00 | | 28 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 337.00 | 2 320.00 | | 2 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 798.00 | 7 335.00 | | 6 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 566.00 | 37 126.00 | | 37 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 185.00 | 36 162.00 | | 34 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 572.00 | 62 044.00 | | 67 572.00 |