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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 474 000.00 | | 474 000.00 | 474 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 899.00 | 127 626.00 | 9 273.00 | 136 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 993.00 | 142 041.00 | 486 952.00 | 628 993.00 |
BT Marchandises | 53 386.00 | | 53 386.00 | 53 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BZ Autres créances | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
CF Disponibilités | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 073.00 | | 89 073.00 | 89 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 066.00 | 142 041.00 | 576 025.00 | 718 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
CU Autres participations | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 297 757.00 | 256 807.00 | | 297 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 388.00 | 40 949.00 | | 29 388.00 |
DL TOTAL (I) | 361 244.00 | 331 857.00 | | 361 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 456.00 | 109 452.00 | | 67 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 231.00 | 53 521.00 | | 52 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 424.00 | 61 110.00 | | 67 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 905.00 | 18 361.00 | | 18 905.00 |
EA Autres dettes | 8 764.00 | 5 928.00 | | 8 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 780.00 | 248 372.00 | | 214 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 025.00 | 580 228.00 | | 576 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 592.00 | 180 063.00 | | 189 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 463.00 | | 973 463.00 | 973 463.00 |
FG Production vendue services | 12 550.00 | 10 215.00 | 22 765.00 | 12 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 012.00 | 10 215.00 | 996 227.00 | 986 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 026.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 494.00 | 10 328.00 | | 494.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 762.00 | 24 458.00 | | 24 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 265.00 | 232.00 | | 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | 7 196.00 | | 5 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 206.00 | 987 867.00 | | 998 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 819.00 | 946 918.00 | | 968 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 388.00 | 40 949.00 | | 29 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 993.00 | | | 628 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 000.00 | | | 474 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 314.00 | | | 151 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 015.00 | 2 026.00 | | 140 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 015.00 | 2 026.00 | | 140 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 424.00 | 67 424.00 | | 67 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 456.00 | 42 268.00 | 25 188.00 | 67 456.00 |
VI Groupe et associés | 52 231.00 | 52 231.00 | | 52 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VW T.V.A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 780.00 | 189 592.00 | 25 188.00 | 214 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 986.00 | 6 696.00 | | 5 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 904.00 | 11 741.00 | | 11 904.00 |
ST Autres comptes | 31 166.00 | 27 615.00 | | 31 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 404.00 | 31 839.00 | | 37 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 419.00 | 2 369.00 | | 2 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 405.00 | 9 065.00 | | 8 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 102.00 | 42 071.00 | | 42 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 062.00 | 37 558.00 | | 40 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 474.00 | 71 195.00 | | 80 474.00 |