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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 474 000.00 | | 474 000.00 | 474 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 165.00 | 131 625.00 | 6 540.00 | 138 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 259.00 | 146 040.00 | 484 219.00 | 630 259.00 |
BT Marchandises | 52 381.00 | | 52 381.00 | 52 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
CF Disponibilités | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 711.00 | | 95 711.00 | 95 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 970.00 | 146 040.00 | 579 930.00 | 725 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
CU Autres participations | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 352 912.00 | 327 144.00 | | 352 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 637.00 | 25 768.00 | | 30 637.00 |
DL TOTAL (I) | 417 649.00 | 387 012.00 | | 417 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 188.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 891.00 | 54 377.00 | | 44 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 767.00 | 99 290.00 | | 78 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 019.00 | 36 087.00 | | 37 019.00 |
EA Autres dettes | 1 604.00 | 5 677.00 | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 281.00 | 220 619.00 | | 162 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 930.00 | 607 631.00 | | 579 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 281.00 | 220 619.00 | | 162 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 000.00 | 3 297.00 | 1 049 297.00 | 1 046 000.00 |
FG Production vendue services | 12 430.00 | 8 783.00 | 21 213.00 | 12 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 430.00 | 12 080.00 | 1 070 510.00 | 1 058 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 989.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 609.00 | 857.00 | | 1 609.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 937.00 | 25 119.00 | | 26 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 239.00 | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 406.00 | 4 547.00 | | 5 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 170.00 | 1 000 144.00 | | 1 073 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 533.00 | 974 376.00 | | 1 042 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 637.00 | 25 768.00 | | 30 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 993.00 | | 1 266.00 | 628 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 000.00 | | | 474 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 314.00 | | 1 266.00 | 151 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 051.00 | 1 989.00 | | 144 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 051.00 | 1 989.00 | | 144 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 767.00 | 78 767.00 | | 78 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VI Groupe et associés | 44 891.00 | 44 891.00 | | 44 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VW T.V.A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 281.00 | 162 281.00 | | 162 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 262.00 | 6 351.00 | | 6 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 631.00 | 10 814.00 | | 11 631.00 |
ST Autres comptes | 29 869.00 | 33 863.00 | | 29 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 744.00 | 38 633.00 | | 37 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 275.00 | 2 685.00 | | 2 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 537.00 | 9 036.00 | | 8 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 696.00 | 41 712.00 | | 43 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 409.00 | 42 854.00 | | 42 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 244.00 | 83 309.00 | | 79 244.00 |