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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 474 000.00 | | 474 000.00 | 474 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 415.00 | 13 819.00 | 596.00 | 14 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 249.00 | 123 711.00 | 6 538.00 | 130 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 343.00 | 137 530.00 | 484 813.00 | 622 343.00 |
BT Marchandises | 50 529.00 | | 50 529.00 | 50 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
CF Disponibilités | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 105.00 | | 117 105.00 | 117 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 448.00 | 137 530.00 | 601 919.00 | 739 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
CU Autres participations | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 214 527.00 | 178 627.00 | | 214 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 280.00 | 35 900.00 | | 42 280.00 |
DL TOTAL (I) | 290 907.00 | 248 627.00 | | 290 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 648.00 | 196 486.00 | | 148 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 820.00 | 33 449.00 | | 45 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 352.00 | 95 041.00 | | 87 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 165.00 | 28 322.00 | | 26 165.00 |
EA Autres dettes | 3 027.00 | 2 421.00 | | 3 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 012.00 | 355 718.00 | | 311 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 919.00 | 604 344.00 | | 601 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 412.00 | 207 070.00 | | 202 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 949.00 | 58.00 | 930 007.00 | 929 949.00 |
FG Production vendue services | 8 624.00 | 7 200.00 | 15 824.00 | 8 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 573.00 | 7 258.00 | 945 831.00 | 938 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 084.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 870.00 | 198.00 | | 2 870.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 055.00 | 24 308.00 | | 26 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 242.00 | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 828.00 | 4 808.00 | | 5 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 727.00 | 923 427.00 | | 951 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 447.00 | 887 527.00 | | 909 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 280.00 | 35 900.00 | | 42 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 563.00 | | 6 780.00 | 615 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 000.00 | | | 474 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 884.00 | | 6 780.00 | 137 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 445.00 | 3 084.00 | | 134 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 445.00 | 3 084.00 | | 134 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 352.00 | 87 352.00 | | 87 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 648.00 | 40 048.00 | 108 599.00 | 148 648.00 |
VI Groupe et associés | 45 820.00 | 45 820.00 | | 45 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VW T.V.A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 012.00 | 202 412.00 | 108 599.00 | 311 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 697.00 | 4 461.00 | | 4 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 280.00 | 10 543.00 | | 11 280.00 |
ST Autres comptes | 27 527.00 | 28 094.00 | | 27 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 069.00 | 28 935.00 | | 30 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 332.00 | 2 337.00 | | 2 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 029.00 | 6 798.00 | | 7 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 311.00 | 37 566.00 | | 38 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 676.00 | 34 185.00 | | 35 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 875.00 | 67 572.00 | | 68 875.00 |