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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 41 489 995.00 | | 41 489 995.00 | 41 489 995.00 |
BN En cours de production de biens | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 096.00 | 146 557.00 | 37 539.00 | 184 096.00 |
BZ Autres créances | 672 898.00 | | 672 898.00 | 672 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 066.00 | | 751 066.00 | 751 066.00 |
CF Disponibilités | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 686.00 | 146 557.00 | 2 168 129.00 | 2 314 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 804 681.00 | 146 557.00 | 43 658 124.00 | 43 804 681.00 |
CU Autres participations | 41 489 995.00 | | 41 489 995.00 | 41 489 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 862 000.00 | 30 862 000.00 | | 30 862 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 789 610.00 | 676 236.00 | | 789 610.00 |
DG Autres réserves | 7 470 237.00 | 7 044 404.00 | | 7 470 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 811 623.00 | 2 267 479.00 | | 2 811 623.00 |
DL TOTAL (I) | 41 933 470.00 | 40 850 119.00 | | 41 933 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 762.00 | 2 220 721.00 | | 5 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 296.00 | 2 213 771.00 | | 569 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 064.00 | 26 531.00 | | 46 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 183.00 | 26 073.00 | | 36 183.00 |
EA Autres dettes | 1 055 884.00 | 2 486.00 | | 1 055 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 465.00 | 11 437.00 | | 11 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 654.00 | 4 501 019.00 | | 1 724 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 658 124.00 | 45 351 138.00 | | 43 658 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 89 236.00 | | 89 236.00 | 89 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 236.00 | | 89 236.00 | 89 236.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 468.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 898 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 058.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 909 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 796 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 724 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | 2 300.00 | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | 2 300.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | 2 300.00 | | 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 931.00 | -139 634.00 | | -86 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 083.00 | 2 344 767.00 | | 2 999 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 460.00 | 77 288.00 | | 187 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 811 623.00 | 2 267 479.00 | | 2 811 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 489 895.00 | | 100.00 | 41 489 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 489 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 489 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 489 895.00 | | 100.00 | 41 489 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 089.00 | 90 468.00 | | 56 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 089.00 | 90 468.00 | | 56 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 089.00 | 90 468.00 | | 56 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055 884.00 | 1 055 884.00 | | 1 055 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 096.00 | | | 184 096.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | | | 641.00 |
VC Groupe et associés | 127 631.00 | | | 127 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VI Groupe et associés | 569 296.00 | 568 542.00 | 754.00 | 569 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 160 170.00 | | | 2 160 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 544 226.00 | | | 544 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 719.00 | 861 719.00 | | 861 719.00 |
VW T.V.A. | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 654.00 | 1 723 900.00 | 754.00 | 1 724 654.00 |