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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 41 544 251.00 | | 41 544 251.00 | 41 544 251.00 |
BN En cours de production de biens | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 785 006.00 | | 785 006.00 | 785 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 754 011.00 | | 754 011.00 | 754 011.00 |
CF Disponibilités | 201 609.00 | | 201 609.00 | 201 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 728.00 | | 2 442 728.00 | 2 442 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 986 979.00 | | 43 986 979.00 | 43 986 979.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 544 251.00 | | 41 544 251.00 | 41 544 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 862 000.00 | 30 862 000.00 | | 30 862 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 930 191.00 | 789 610.00 | | 930 191.00 |
DG Autres réserves | 8 968 523.00 | 7 470 237.00 | | 8 968 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319 998.00 | 2 811 623.00 | | 1 319 998.00 |
DL TOTAL (I) | 42 080 712.00 | 41 933 470.00 | | 42 080 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 762.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849 041.00 | 569 296.00 | | 1 849 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 488.00 | 46 064.00 | | 46 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 252.00 | 36 183.00 | | 8 252.00 |
EA Autres dettes | 2 486.00 | 1 055 884.00 | | 2 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 906 267.00 | 1 724 654.00 | | 1 906 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 986 979.00 | 43 658 124.00 | | 43 986 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 663.00 | 1 724 654.00 | | 641 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 762.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 249 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 945.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 245 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 268 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | 342.00 | | 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | 342.00 | | 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | 342.00 | | 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 717.00 | -86 931.00 | | -50 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 449.00 | 2 999 083.00 | | 1 428 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 451.00 | 187 460.00 | | 108 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 319 998.00 | 2 811 623.00 | | 1 319 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 489 995.00 | | 54 256.00 | 41 489 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 544 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 544 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 489 995.00 | | 54 256.00 | 41 489 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 488.00 | 46 488.00 | | 46 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | | | 528.00 |
VC Groupe et associés | 241 919.00 | | | 241 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 849 041.00 | 584 437.00 | 1 264 604.00 | 1 849 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 542 659.00 | | | 542 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 208.00 | 787 208.00 | | 787 208.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 267.00 | 641 663.00 | 1 264 604.00 | 1 906 267.00 |