| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 41 598 719.00 | | 41 598 719.00 | 41 598 719.00 |
BN En cours de production de biens | 700 000.00 | 200 000.00 | 500 000.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 140 156.00 | | 140 156.00 | 140 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 778 279.00 | | 778 279.00 | 778 279.00 |
CF Disponibilités | 1 394 487.00 | | 1 394 487.00 | 1 394 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013 652.00 | 200 000.00 | 2 813 652.00 | 3 013 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 612 371.00 | 200 000.00 | 44 412 371.00 | 44 612 371.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 598 719.00 | | 41 598 719.00 | 41 598 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 862 000.00 | 30 862 000.00 | | 30 862 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176 083.00 | 1 114 125.00 | | 1 176 083.00 |
DG Autres réserves | 8 116 165.00 | 8 975 854.00 | | 8 116 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 632.00 | 1 239 161.00 | | 1 242 632.00 |
DL TOTAL (I) | 41 396 880.00 | 42 191 140.00 | | 41 396 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 924 012.00 | 1 288 922.00 | | 2 924 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 576.00 | 42 102.00 | | 20 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 903.00 | 272 811.00 | | 70 903.00 |
EA Autres dettes | | 2 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 015 491.00 | 1 606 322.00 | | 3 015 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 412 371.00 | 43 797 461.00 | | 44 412 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 253 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 273 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 578.00 | -6 726.00 | | -2 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 715.00 | 1 283 269.00 | | 1 292 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 083.00 | 44 109.00 | | 50 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242 632.00 | 1 239 161.00 | | 1 242 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 598 719.00 | | | 41 598 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 598 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 598 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 598 719.00 | | | 41 598 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 903.00 | 70 903.00 | | 70 903.00 |
VC Groupe et associés | 140 156.00 | 140 156.00 | | 140 156.00 |
VI Groupe et associés | 2 924 012.00 | 2 924 012.00 | | 2 924 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 886.00 | 140 886.00 | | 140 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 491.00 | 3 015 491.00 | | 3 015 491.00 |