| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 41 598 719.00 | | 41 598 719.00 | 41 598 719.00 |
BN En cours de production de biens | 700 000.00 | 200 000.00 | 500 000.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 232 270.00 | | 232 270.00 | 232 270.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 763 393.00 | | 763 393.00 | 763 393.00 |
CF Disponibilités | 270 779.00 | | 270 779.00 | 270 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 168.00 | 200 000.00 | 1 767 168.00 | 1 967 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 565 887.00 | 200 000.00 | 43 365 887.00 | 43 565 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 598 719.00 | | 41 598 719.00 | 41 598 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 862 000.00 | 30 862 000.00 | | 30 862 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 079 520.00 | 996 191.00 | | 1 079 520.00 |
DG Autres réserves | 9 336 803.00 | 8 617 697.00 | | 9 336 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 102.00 | 1 666 571.00 | | 692 102.00 |
DL TOTAL (I) | 41 970 425.00 | 42 142 459.00 | | 41 970 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 386.00 | 1 726 722.00 | | 1 328 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 314.00 | 41 567.00 | | 56 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 275.00 | 8 333.00 | | 8 275.00 |
EA Autres dettes | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 462.00 | 1 779 108.00 | | 1 395 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 365 887.00 | 43 921 567.00 | | 43 365 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 462.00 | 1 779 108.00 | | 1 395 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 933 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 958 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 180.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 180.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 048.00 | 180.00 | | -24 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 628.00 | -557 544.00 | | -85 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 044.00 | 1 255 668.00 | | 964 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 941.00 | -410 904.00 | | 271 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 102.00 | 1 666 571.00 | | 692 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 544 251.00 | 54 468.00 | | 41 544 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 598 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 598 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 544 251.00 | 54 468.00 | | 41 544 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 314.00 | 56 314.00 | | 56 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VB T. V. A. | 226 244.00 | 226 244.00 | | 226 244.00 |
VC Groupe et associés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 328 386.00 | 1 328 386.00 | | 1 328 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 996.00 | 232 996.00 | | 232 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 462.00 | 1 395 462.00 | | 1 395 462.00 |