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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 974.00 | 169 332.00 | 165 642.00 | 334 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 367.00 | 20 000.00 | 30 367.00 | 50 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 841.00 | 189 332.00 | 2 097 509.00 | 2 286 841.00 |
BT Marchandises | 423 108.00 | | 423 108.00 | 423 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
BZ Autres créances | 45 823.00 | | 45 823.00 | 45 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CF Disponibilités | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 624.00 | | 516 624.00 | 516 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 465.00 | 189 332.00 | 2 614 134.00 | 2 803 465.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 205 071.00 | 205 071.00 | | 205 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 409.00 | 81 899.00 | | 126 409.00 |
DL TOTAL (I) | 332 880.00 | 288 370.00 | | 332 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491 233.00 | 1 588 300.00 | | 1 491 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 035.00 | 258 344.00 | | 230 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 855.00 | 331 516.00 | | 430 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 726.00 | 89 355.00 | | 106 726.00 |
EA Autres dettes | 22 405.00 | 43 840.00 | | 22 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 254.00 | 2 311 354.00 | | 2 281 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 134.00 | 2 599 724.00 | | 2 614 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 896.00 | | 26 945.00 | 2 259 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 286 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 529.00 | | 25 445.00 | 309 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 367.00 | | 1 500.00 | 50 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 914.00 | 38 418.00 | | 130 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 914.00 | 38 418.00 | | 130 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 855.00 | 430 855.00 | | 430 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 736.00 | 68 736.00 | | 68 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 367.00 | | | 50 367.00 |
UX Autres créances clients | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VB T. V. A. | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 929.00 | 169 958.00 | 739 967.00 | 1 441 929.00 |
VI Groupe et associés | 228 590.00 | 228 590.00 | | 228 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 410.00 | | | 162 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 485.00 | 81 118.00 | 50 367.00 | 131 485.00 |
VW T.V.A. | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 254.00 | 1 009 282.00 | 739 967.00 | 2 281 254.00 |