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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 914.00 | 331 767.00 | 12 147.00 | 343 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 174.00 | 20 000.00 | 42 174.00 | 62 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 578.00 | 351 767.00 | 1 961 811.00 | 2 313 578.00 |
BT Marchandises | 484 619.00 | 4 556.00 | 480 063.00 | 484 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BZ Autres créances | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 482.00 | | 39 482.00 | 39 482.00 |
CF Disponibilités | 262 388.00 | | 262 388.00 | 262 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 546.00 | 4 556.00 | 825 990.00 | 830 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 124.00 | 356 323.00 | 2 787 801.00 | 3 144 124.00 |
CU Autres participations | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 191 633.00 | | | 191 633.00 |
DH Report à nouveau | 205 071.00 | 205 071.00 | | 205 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 738.00 | 191 633.00 | | 330 738.00 |
DL TOTAL (I) | 728 842.00 | 398 103.00 | | 728 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 044.00 | 1 356 574.00 | | 1 445 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 298.00 | 288 132.00 | | 60 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 539.00 | 369 158.00 | | 376 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 533.00 | 201 021.00 | | 149 533.00 |
EA Autres dettes | 27 546.00 | 20 368.00 | | 27 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 960.00 | 2 235 253.00 | | 2 058 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 801.00 | 2 633 357.00 | | 2 787 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 298.00 | | | 60 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 030.00 | | 29 548.00 | 2 284 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 313 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 849.00 | | 3 065.00 | 340 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 181.00 | | 26 483.00 | 43 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 455.00 | 8 312.00 | | 323 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 455.00 | 8 312.00 | | 323 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 959.00 | 4 556.00 | 2 959.00 | 2 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 959.00 | 4 556.00 | 2 959.00 | 22 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 959.00 | 4 556.00 | 2 959.00 | 22 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 556.00 | 2 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 539.00 | 376 539.00 | | 376 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 261.00 | 56 261.00 | | 56 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 543.00 | 48 543.00 | | 48 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 174.00 | | 62 174.00 | 62 174.00 |
UX Autres créances clients | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 444 798.00 | 124 604.00 | 500 617.00 | 1 444 798.00 |
VI Groupe et associés | 60 183.00 | 60 183.00 | | 60 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 508 487.00 | | | 1 508 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 690.00 | | | 63 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 232.00 | 44 059.00 | 62 174.00 | 106 232.00 |
VW T.V.A. | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 960.00 | 738 766.00 | 500 617.00 | 2 058 960.00 |